五大板块市值年内大幅增长

胡雨,我们的记者

自今年年初以来,a股热点一直在不断移动。从行业变化来看,国防军工、电子、食品饮料、计算机、非银行金融五大行业的总市值今年年初增长了50%以上。上述行业的主要股票资本激增,股价屡创新高。

国防工业领先

风力数据显示,截至9月12日,28个神湾行业中的26个行业的总市值比今年年初有所增加。其中,国防军工、电子、食品饮料、计算机和食品饮料五大板块的市场总值最高,分别为83.52%、71.05%、69.86%、60.73%和50.04%。食品、饮料和电子行业的总市值比年初分别增长了1万多亿元,成为今年a股价格上涨的坚实支撑。

一些业内人士认为,不难理解,随着国防支出的持续增长和其他行业基本面的叠加,国防工业今年备受追捧。数据显示,52家a股上市公司属于国防军工行业。截至9月12日,该行业总市值为1.11万亿元,比年初的6028.17亿元增长83.52%。从个股情况来看,今年涨幅最大的是三角防务、中国卫星通信和上海韩勋等新股,涨幅超过200%。曙光航空公司和中国造船技术公司的股价也从年初开始大幅上涨。

截至9月12日,非银行金融部门总市值6.37万亿元,比年初增长2.13万亿元。其年内的总市值和增长在所有a股行业中排名第一。证券交易商是非银行金融的主力军。受金融市场对外开放的不断扩大、a股交易的改善和自身业绩的大幅提升的影响,券商类股自今年以来一直受到市场基金的持续关注,规模不断扩大。中信建投、海通证券、长城证券等个股今年出人意料地上涨。截至9月12日收盘,中信建设投资的股价为每股25.96元,较年初每股8.69元的收盘价上涨近200%。

食品和饮料行业的市场价值今年也大幅上升。截至9月12日,该行业95家上市公司的总市值达到3.81万亿元,比年初增长69.86%。贵州茅台、五粮液、海天叶巍等市值超过1000亿元的白马股票,年内创出新高,带动整个市场继续上涨。尽管最近整个板块略有调整,但市场参与者认为,从长远来看,餐饮板块仍具有很强的配置价值。

基础设施部门正走在正确的轨道上。

热板旋转在推动市场的同时也创造了财富效应。对投资者来说,哪些板块将成为下一个投资热点?业内人士认为,除了现有的国防部门,军工、食品饮料、基础设施等部门也值得关注。

民生证券指出,在短期内,它仍然对军工行业持乐观态度。除了事件的催化作用,“增长改革”的逻辑还在继续:就增长而言,军事工业继续报告更好的结果。在改革方面,随着军品定价机制改革的落地和军品改革影响的逐步消除,以及中央企业混合改革的不断推进,军工改革进程明显加快。建议关注具有资产注入预期的股票和中高增长的股票。

方正证券认为,食品和饮料行业今年的超额收益是显而易见的。今年以来的趋势表明,食品和饮料是一个明显的绩效驱动型行业。坚实的基本面和稳定的业绩增长是股价的最强催化剂。目前,该行业的估值相对合理,行业趋势继续上升。最近,市场运行良好。它的回调是一个转换头寸和股票并继续布局的机会。随着市场的增强,食品和饮料行业的机会不会消失。

华泰证券指出,从短期来看,从政策催化和数据改善的角度来看,基础设施部门具有良好的配置价值。从中期和长期来看,建筑下游的需求不可能急剧下降。该行业本身的低估值包含投资价值。未来,国有企业改革有望继续提高其经营水平。预计其一些具有分拆和上市价值的行业将被重估。从中长期来看,国内建筑市场仍然相对较大。领先公司预计将通过增加市场份额来保持收入和业绩的稳定增长。然而,在低估值条件下,有两类建筑公司值得积极关注:一类是具有长期增长逻辑和历史低市盈率的领先基础设施设计公司;二是资产质量高、市净率历史低的领先中央企业。

川财证券认为,深圳大湾区的建设等积极因素可能会推动基础设施行业,相关个股值得关注。随着市场避险情绪的上升和未来形势不确定性的增加,包括黄金在内的贵金属板块可能会受到基金的青睐。技术部门目前也“在路上”,预计在人工智能和大数据等子部门会有新的投资机会。

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